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投資信託の販売会社における比較可能な共通KPI

 金融庁より、2018年6月に公表された「投資信託の販売会社における比較可能な共通KPI」について、

2022年3月末時点の実績を以下の通り公表致します。

 

※2022年3月末時点で、投資信託を保有している個人のお客様が対象

 

 

※設定後、5年以上経過したものを掲載

 

 

残高加重平均 コスト リターン
2.11% 5.44%

 

コスト  全体  販売手数料率の1/5+信託報酬率
 販売手数料率  取扱い時の最低販売金額での料率
 信託報酬率  実質的な信託報酬率の上限
リターン  過去5年間のトータルリターン(年率換算)

 

 

 

残高加重平均 リスク リターン
16.44% 5.44%

 

リスク  過去5年間の月次リターンの標準偏差(年率換算)
リターン  過去5年間のトータルリターン(年率換算)

 


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